【資産運用状況】2020年12月【目指せFIRE】

【資産運用状況】2020年12月【目指せFIRE】

サマリ

私の保有している投資信託と米国株式のサマリです。今月はボーナス月なので米国株に資金投入を行いました。また、先月と同様に毎月積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に5万円追加投資を行います(証券口座に資金を追加はしましたが、実際の株式購入は来月になる予定です)。先月比で合計90万円程度のプラスとなっています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2101¥960,000
(¥+10,000)
¥1,104,847
(¥+22,860)
¥+144,847+15.09%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥860,000
(¥+10,000)
¥1,110,778
(¥+44,615)
¥+250,778+29.16%¥0
ひふみ投信¥1,820,000
(¥+60,000)
¥2,319,247
(¥+108,451)
¥+499,247+27.43%¥0
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,400,489
(¥+43,802)
¥+400,489+40.05%¥2,034
米国株式(合計)¥3,450,000
(¥+650,000)
¥3,588,190
(¥+678,252)
¥+138,190+4.01%¥5,580
合計¥8,090,000¥9,523,551¥+1,433,551+17.72%¥7,614
2020年12月サマリー(カッコ内は先月比)

評価額推移

上述の通り先月比で大きく評価額が増えています。1,000万円が見えてきました。

米国株式の内訳

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=103.34円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
HPHelmerich & Payne$14.36¥1,483
IBMIntl Business Machines Corp$18.71¥1,933
DUKDuke Energy$7.63¥788
合計$40.70¥4,205
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥4,205でした。Helmerich & Payneは売却しましたので今月が最後の配当になります。Duke Energyは10月に購入した分の初配当になります。保有株数が少ないので配当金も他よりは少ないです。

保有銘柄割合

今月はVTIとQQQを合計60万円分新規購入しました。残り5万円分でAT&Tを購入予定です。引き続き個別株それぞれ5%、ETFを25%に近づけて行きます。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額952万円は6.35%に相当します。先月比+0.60%です。今年は評価額900万円行くかどうかかな、と思っていたので年初に想定していた金額は達成できました。来年は1,400万円を目標としたいと思います。