投資

【資産運用状況】2020年10月【目指せFIRE】

2020年11月1日

サマリ

私の保有している投資信託と米国株式のサマリです。毎月積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に10万円追加投資を行いました。米国株式を筆頭に全般的に先月より悪化しています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2101¥940,000
(¥+10,000)
¥1,041,762
(¥-4,626)
¥+101,762+10.83%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥840,000
(¥+10,000)
¥952,102
(¥8,994)
¥+112,102+13.35%¥0
ひふみ投信¥1,720,000
(¥+40,000)
¥2,002,207
(¥+10,395)
¥+282,207+16.41%¥0
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,199,964
(¥+53,218)
¥+199,964+20.00%¥0
米国株式(合計)¥2,700,000
(¥+100,000)
¥2,473,742
(¥-22,111)
¥-226,258-8.38%¥7,694
合計¥7,200,000¥7,669,777¥+469,777+6.52%¥7,694
2020年10月サマリー(カッコ内は先月比)

評価額推移

今月から日本株式も追加したので評価総額としては増加しています。日本株式を除くと先月から評価額は減少していますが、今月の追加投資額と相殺されている形でほぼ変化していません。

米国株式の内訳

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=104.66円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
CAHCardinal Health Inc$10.47¥1,095
GSKGlaxo Smith Kline PLC ADR$14.16¥1,481
LEGLegget & Platt$12.36¥1,293
MOAltria Group$23.46¥2,455
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$13.07¥1,367
合計$73.52¥7,694
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は過去最高の¥7,694でした。3ヶ月前と比較するとVTIを追加購入した分だけ伸びています。

保有銘柄割合

今月はDUKを新規購入しました。引き続き個別株それぞれ5%、ETFを25%に近づけて行きます。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額766万円は5.11%に相当します。先月比+0.79%です。とは言っても増加分は全て日本株式を計上しただけなので、実質は先月から変化なしです。今は米国大統領選やコロナウイルスの再流行に対するリスク回避の動きから全体的に相場が下落しているので、高配当株狙いの米国株式については絶好の仕込みの機会になると思っています(追加資金は給料の余りくらいしかないですが…)。