サマリー
2020年8月の運用状況です。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。今月は毎月積み立て分の増加のみで、米国株式への追加投資はありません。全般的に評価額が改善しており、先月唯一マイナスだった米国株式もプラスに転じています。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥920,000 (+¥30,000) | ¥989,496 (+¥57,832) | + ¥69,496 | +7.55% | ¥0 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥820,000 (+¥10,000) | ¥962,100 (+¥53,571) | + ¥142,100 | +17.33% | ¥0 |
| ひふみ投信 | ¥1,640,000 (+¥40,000) | ¥1,901,006 (+¥157,738) | + ¥261,006 | +15.92% | ¥0 |
| 米国株式（合計） | ¥2,520,000 (+¥0) | ¥2,542,313 (+¥102,996) | +¥22,313 | +0.89% | ¥5,179 |
| 合計 | ¥5,900,000 | ¥6,394,915 | +¥494,915 | +8.39% | ¥5,179 |
米国株式の内訳
米国株式のうち保有している銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル＝105.94円で計算しています。
| シンボル | 銘柄 | 投入額 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc | $1,623.00 (+$0.00) | $16.10 | ¥1,705 |
| CAH | Cardinal Health Inc | $1,566.75 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | $1,597.86 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| HP | Helmerich & Payne | $1,937.00 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| IBM | Intl Business Machines Corp | $1,570.20 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| LEG | Leggett & Platt | $1,657.68 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| MO | Altria Grp | $1,639.08 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | $4,107.04 (+$0.00) | $0 | $0 |
| T | AT & T Inc | $1,681.90 (+$0.00) | $18.67 | ¥1,977 |
| VTI | Vanguard Total Stock Mrkt ETF | $4,119.11 (+$0.0) | $0 | ¥0 |
| VZ | Verizon Communications | $1,881.56 (+$0.0) | $14.12 | ¥1,495 |
| 合計 | $23,381.18 | $48.89 | ¥5,179 |
上述の通り今月は追加投資はありません。配当金は先月よりも少し減って¥5,179となっています。
感想
目標の1億5000万円に対して評価額639万円は4.26%に相当します。先月比+0.25%です。追加投資をほとんどしていないので、増加分の多くは株価・基準価額の増加となります。