投資

【資産運用状況】2020年8月

2020年8月31日

サマリー

2020年8月の運用状況です。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。今月は毎月積み立て分の増加のみで、米国株式への追加投資はありません。全般的に評価額が改善しており、先月唯一マイナスだった米国株式もプラスに転じています。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2101¥920,000
(+¥30,000)
¥989,496
(+¥57,832)
+ ¥69,496+7.55%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥820,000
(+¥10,000)
¥962,100
(+¥53,571)
+ ¥142,100+17.33%¥0
ひふみ投信¥1,640,000
(+¥40,000)
¥1,901,006
(+¥157,738)
+ ¥261,006+15.92%¥0
米国株式(合計)¥2,520,000
(+¥0)
¥2,542,313
(+¥102,996)
+¥22,313+0.89%¥5,179
合計¥5,900,000¥6,394,915+¥494,915+8.39%¥5,179
2020年8月サマリー(カッコ内は先月比)
月毎評価額の推移

米国株式の内訳

米国株式のうち保有している銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=105.94円で計算しています。

シンボル銘柄投入額配当金額($)配当金額(¥)
ABBVAbbVie Inc$1,623.00
(+$0.00)
$16.10¥1,705
CAHCardinal Health Inc$1,566.75
(+$0.00)
$0¥0
GSKGlaxoSmithKline PLC ADR$1,597.86
(+$0.00)
$0¥0
HPHelmerich & Payne$1,937.00
(+$0.00)
$0¥0
IBMIntl Business Machines Corp$1,570.20
(+$0.00)
$0¥0
LEGLeggett & Platt$1,657.68
(+$0.00)
$0¥0
MOAltria Grp$1,639.08
(+$0.00)
$0¥0
QQQInvesco QQQ Trust Series 1$4,107.04
(+$0.00)
$0$0
TAT & T Inc$1,681.90
(+$0.00)
$18.67¥1,977
VTIVanguard Total Stock Mrkt ETF$4,119.11
(+$0.0)
$0¥0
VZVerizon Communications$1,881.56
(+$0.0)
$14.12¥1,495
合計$23,381.18$48.89¥5,179
米国株式の内訳(カッコ内は今月の追加購入金額)

上述の通り今月は追加投資はありません。配当金は先月よりも少し減って¥5,179となっています。

月毎配当金の推移

感想

目標の1億5000万円に対して評価額639万円は4.26%に相当します。先月比+0.25%です。追加投資をほとんどしていないので、増加分の多くは株価・基準価額の増加となります。