サマリー
2020年7月の運用状況です。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。投資信託3本については毎月の積み立て分に加えてボーナス月の追加投資をしており、米国株式はボーナスから65万円の追加投資を行いました。セゾン資産形成の達人ファンドと米国株式がそれぞれ4%, 1.8%程度改善している一方で、主に日本株に投資している結い２１０１とひふみ投信は若干評価額が下がっています。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥890,000 (+¥10,000) | ¥931,664 (+¥2,093) | + ¥41,664 | +4.68% | ¥0 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥810,000 (+¥30,000) | ¥908,529 (+¥64,674) | + ¥98,529 | +12.16% | ¥0 |
| ひふみ投信 | ¥1,600,000 (+¥60,000) | ¥1,743,268 (+¥58,448) | + ¥143,268 | +8.95% | ¥0 |
| 米国株式（合計） | ¥2,520,000 (+¥650,000) | ¥2,439,317 (+¥681,050) | - ¥80,683 | -3.20% | ¥7,132 |
| 合計 | ¥5,820,000 | ¥6,022,778 | +¥202,778 | +3.48% | ¥7,132 |
米国株式の内訳
米国株式のうち保有している銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル＝105.45円で計算しています。
| シンボル | 銘柄 | 投入額 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc | $1,623.00 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| CAH | Cardinal Health Inc | $1,566.75 (+$0.00) | $10.48 | ¥1,105 |
| GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | $1,597.86 (+$0.00) | $13.35 | ¥1,407 |
| HP | Helmerich & Payne | $1,937.00 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| IBM | Intl Business Machines Corp | $1,570.20 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| LEG | Leggett & Platt | $1,657.68 (+$0.00) | $12.35 | ¥1,302 |
| MO | Altria Grp | $1,639.08 (+$0.00) | $22.91 | ¥2,415 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | $4,107.04 (+$4,107.04) | $0 | $0 |
| T | AT & T Inc | $1,681.90 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
| VTI | Vanguard Total Stock Mrkt ETF | $4,119.11 (+$1606.90) | $8.55 | ¥901 |
| VZ | Verizon Communications | $1,881.56 (+$331.44) | $0 | ¥0 |
| 合計 | $23,381.18 | $67.64 | ¥7,132 |
ボーナスから65万円分を追加投資しました。QQQを新規に購入し、VTIとVZを追加購入しています。配当金は対象銘柄が多いこともあるかもしれませんが、過去最高の¥7,132となっています。
感想
目標の1億5000万円に対して評価額602万円は4.01%に相当します。先月比+0.54%です。増加分のほとんどは追加投資額で評価額そのものはあまり変化していません。