投資

【資産運用状況】2020年5月

2020年5月31日

サマリー

2020年5月の運用状況です。米国株以外は評価損から脱出してプラス圏に入りました。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。投資信託3本については継続して毎月の積み立て分増加、米国株式は今月の給料の余りから¥50,000分追加投資しました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率配当金
結い2001¥870,000
(+¥10,000)
¥913,949
(+¥68,369)
+ ¥43,949+5.05%¥0
セゾン資産形成の達人ファンド¥770,000
(+¥10,000)
¥814,899
(+¥72,105)
+ ¥44,899+5.83%¥0
ひふみ投信¥1,500,000
(+¥40,000)
¥1,586,934
(+¥153,522)
+ ¥86,934+5.79%¥0
米国株式(合計)¥1,870,000
(+¥50,000)
¥1,759,309
(+¥104,890)
- ¥110,691-5.91%¥3,638
合計¥5,010,000¥5,075,091+¥65,091+1.29%¥3,638
2020年5月サマリー(カッコ内は先月比)

米国株式の内訳

米国株式のうち保有している銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=107.8円で計算しています。

シンボル銘柄投入額配当金額($)配当金額(¥)
ABBVAbbVie Inc$1,623.00
(+$0.00)
$8.48¥914
CAHCardinal Health Inc$1,566.75
(+$0.00)
$0¥0
GSKGlaxoSmithKline PLC ADR$1,597.86
(+$0.00)
$0¥0
HPHelmerich & Payne$1,937.00
(+$0.00)
$0¥0
IBMIntl Business Machines Corp$1,570.20
(+$0.00)
$0¥0
LEGLeggett & Platt$1,657.68
(+$0.00)
$0¥0
MOAltria Grp$1,639.08
(+$0.00)
$12.06¥1,300
TAT & T Inc$1,681.90
(+$0.00)
$7.47¥805
VTIVanguard Total Stock Mrkt ETF$2,512.21
(+$612.00)
$0¥0
VZVerizon Communications$1,550.12
(+$0.00)
$5.75¥619
合計$17,335.80$33.76¥3,638
米国株式の内訳(カッコ内は今月の追加購入金額)

5万円分のVTIに追加投資をしました。今後はVTIの割合を高めていきたいと思います。

感想

目標の1億5000万円に対して評価額507万円は3.38%に相当します。先月比+0.27%です。評価額が40万円弱改善しており、緊急事態宣言による経済停滞の影響からの回復が見られます。ただし余り実体経済を反映した株価上昇とは思えないので、今後値動きが荒くなることも考えられると思っています。評価損に陥ることもあると思いますが継続して追加投資をしていきます。