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サマリ
2023年07月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、ボーナスと給料のあまりから米国株式に56万円を追加しました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,290,000 (¥+10,000) | ¥1,445,557 (¥+2,216) | ¥+155,557 (¥-7,785) | +12.06% (-0.70%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,290,000 (¥+30,000) | ¥2,027,871 (¥+25,869) | ¥+737,871 (¥-4,131) | +57.20% (-1.69%) |
ひふみ投信 | ¥3,470,000 (¥+50,000) | ¥4,487,169 (¥+102,931) | ¥+1,017,169 (¥+52,931) | +29.31% (+1.12%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,432,493 (¥+27,523) | ¥+432,493 (¥+27,523) | +43.25% (+2.75%) |
米国株式(合計) | ¥10,100,000 (¥560,000) | ¥14,246,518 (¥+504,528) | ¥+4,146,518 (¥-55,472) | +41.05% (-2.99%) |
合計 | ¥17,150,000 (¥+650,000) | ¥23,639,608 (¥+663,066) | ¥+6,489,608 (¥+13,066) | +37.84% (-1.41%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVTIから配当金を受け取りました。1$=¥142.38で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
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VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $125.68 | ¥17,894 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $125.68 | ¥17,894 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額2,363万円は15.76%に相当します。先月比+0.44%です。昨年同月は1,587万円でした。