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サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりから米国株式に20万円を追加しました。
先月復活したかと思いきや今月は大きく下がっており、追加投資分を持ってしてもマイナスを補填しきれませんでした。我慢の月が続きます。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥1,140,000 (¥+10,000) | ¥1,180,819 (¥-33,351) | ¥+40,819 (¥-43,351) | +3.58% (-3.87%) |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,080,000 (¥+10,000) | ¥1,490,914 (¥-61,414) | ¥+410,914 (¥-71,414) | +38.05% (-7.03%) |
| ひふみ投信 | ¥2,670,000 (¥+50,000) | ¥3,025,033 (¥-85,657) | ¥+355,033 (¥-135,657) | +13.30% (-5.43%) |
| 日本株式（合計） | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,296,562 (¥-87,619) | ¥+296,562 (¥-87,619) | +29.66% (-8.76%) |
| 米国株式（合計） | ¥7,370,000 (¥200,000) | ¥9,012,234 (¥-415,644) | ¥+1,642,234 (¥-615,644) | +22.28% (-9.21%) |
| 合計 | ¥13,260,000 (¥+270,000) | ¥16,005,562 (¥-683,685) | ¥+2,745,562 (¥-953,685) | +20.71% (-7.77%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。過去最高額だった先月から若干下げています。なかなか1,600万円の水準から抜け出せないですね。
米国株式からの配当金
今月は配当金はありませんでした。
| シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
| 合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,600万円は10.67%に相当します。先月比-0.46%です。昨年同月はちょうど1,225万円でした。
