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サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加のみです。
今月は個々に増減はあるものの全体としては横ばいとなりました。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥1,120,000 (¥+10,000) | ¥1,174,456 (¥+21,218) | ¥+54,456 (¥+11,218) | +4.86% (+0.97%) |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,060,000 (¥+10,000) | ¥1,411,701 (¥-21,032) | ¥+351,701 (¥-31,032) | +33.18% (-3.27%) |
| ひふみ投信 | ¥2,560,000 (¥+50,000) | ¥2,901,879 (¥+33,835) | ¥+341,879 (¥-16,165) | +13.35% (-0.91%) |
| 日本株式（合計） | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,288,818 (¥+8,624) | ¥+288,818 (¥+8,624) | +28.88% (+0.86%) |
| 米国株式（合計） | ¥7,050,000 (¥0) | ¥8,116,249 (¥-26,498) | ¥+1,066,249 (¥-26,498) | +15.12% (-0.38%) |
| 合計 | ¥12,790,000 (¥+70,000) | ¥14,893,103 (¥+16,147) | ¥+2,103,103 (¥-53,853) | +16.44% (-0.51%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。半年近く同じ水準から抜け出せていないです。
米国株式からの配当金
今月は配当金ありません。
| シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
| 合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
今月は配当金なかったのでグラフも変化ありません。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,489万円は9.93%に相当します。先月比+0.01%です。昨年同月はちょうど1,119万円でした。
