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サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加に加えて、給料の余りから5万円分を米国株式に追加投資しています。
今月は過去最高に下落しています。評価損益がほぼ半減となりました。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥1,110,000 (¥+10,000) | ¥1,153,238 (¥-79,448) | ¥+43,238 (¥-89,448) | +3.90% (-8.17%) |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,050,000 (¥+30,000) | ¥1,432,733 (¥-128,801) | ¥+382,733 (¥-158,801) | +36.45% (-16.64%) |
| ひふみ投信 | ¥2,510,000 (¥+50,000) | ¥2,868,044 (¥-320,282) | ¥+358,044 (¥-370,282) | +14.26% (-15.34%) |
| 日本株式（合計） | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,280,194 (¥+4,510) | ¥+280,194 (¥+4,510) | +28.02% (+0.45%) |
| 米国株式（合計） | ¥7,050,000 (¥+50,000) | ¥8,142,747 (¥-1,075,361) | ¥+1,092,747 (¥-1,125,361) | +15.50% (-16.19%) |
| 合計 | ¥12,720,000 (¥+140,000) | ¥14,876,956 (¥-1,599,382) | ¥+2,156,956 (¥-1,739,382) | +16.96% (-14.02%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。先月がまるでなかったかのように下がっています。
米国株式からの配当金
今月は両ETFから配当金を受け取りました。1ドル＝115.42円で計算しています。
| シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $101.07 | ¥11,665 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $34.90 | ¥4,028 |
| 合計 | $135.97 | ¥15,693 |
配当金額推移
今月は過去最高額の配当金額となりました。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,487万円は9.92%に相当します。先月比-1.06%です。昨年同月はちょうど1,000万円でした。
