投資

【資産運用状況】2021年11月【富裕層になってFIRE オミクロン株の影響で軟調】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加に加えて給料の余りから米国株式へ20万円分追加投資しています。

追加投入額のおかげでギリギリで先月比プラスです。評価損益は減っているので実質マイナスです。先週までは順調に増えていたのですが、オミクロン株の影響による先行き不安からか一週間で大きく下げてしまいました。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,090,000
(¥+10,000)
¥1,210,240
(¥-23,507)
¥+120,240
(¥-33,507)
+11.03%
(-3.20%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥1,010,000
(¥+10,000)
¥1,522,254
(¥+15,973)
¥+512,254
(¥+5,973)
+50.72%
(+0.09%)
ひふみ投信¥2,400,000
(¥+50,000)
¥3,092,327
(¥-53,638)
¥+692,327
(¥-103,638)
+28.85%
(-5.02%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,273,620
(¥-57,999)
¥+273,620
(¥-57,999)
+27.36%
(-5.80%)
米国株式(合計)¥5,900,000
(¥+200,000)
¥7,743,904
(¥+240,363)
¥+1,843,904
(¥+40,363)
+31.25%
(-0.39%)
合計¥11,400,000
(¥+270,000)
¥14,842,345
(¥+121,192)
¥+3,442,345
(¥-148,808)
+30.20%
(-2.07%)
2021年11月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金

今月はQQQの配当金を受け取りました。1ドル=112.88円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$0¥0
QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES$25.25¥2,850
合計$25.25¥2,850
米国株式の内訳

配当金額推移

更新版のグラフです。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,482万円は9.89%に相当します。先月比+0.08%です。昨年同月は862万円でした。