投資

【資産運用状況】2021年07月【富裕層になってFIRE 今月も最高額を更新】

サマリ

私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月の積み立て分の増加に加えて、ボーナスと給料の余りから米国株式に45万円追加投資を行いました。評価額は増加していますが追加投資額より増加幅が少ないです。

銘柄投入額評価額評価損益評価損益率
結い2101¥1,050,000
(¥+10,000)
¥1,208,312
(¥10,168)
¥+158,312
(¥168)
+15.08%
(-0.13%)
セゾン資産形成の達人ファンド¥970,000
(¥+30,000)
¥1,398,128
(¥+16,175)
¥+428,128
(¥-13,825)
+44.14%
(-2.88%)
ひふみ投信¥2,190,000
(¥+50,000)
¥2,843,929
(¥-9,258)
¥+653,929
(¥-59,258)
+29.86%
(-3.47%)
日本株式(合計)¥1,000,000
(¥0)
¥1,351,356
(¥-75,959)
¥+351,356
(¥-75,959)
+35.14%
(-7.60%)
米国株式(合計)¥5,500,000
(¥+450,000)
¥6,731,134
(¥+550,116)
¥+1,231,134
(¥+100,116)
+22.38%
(-0.01%)
合計¥10,710,000
(¥+540,000)
¥13,532,859
(¥+491,242)
¥+2,822,859
(¥-48,758)
+26.36%
(-1.88%)
2021年07月サマリ(カッコ内は先月比)

評価額推移

評価額推移のグラフです。今月も順調に増加しています。

米国株式からの配当金

米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=109.68円で計算しています。

シンボル銘柄配当金額($)配当金額(¥)
VTIVanguard Total Stock Market Index Fund$47.96¥5,260
GSKGlaxo Smith Kline PLC ADR$22.24¥2,439
MOAltria Group$30.86¥3,384
合計$101.06¥11,084
米国株式の内訳

配当金額推移

今月は¥11,084です。個別株はあらかた売却してしまったので今後は少なくなっていく見込みです。

まとめ

目標の1億5000万円に対して評価額1,353万円は9.02%に相当します。先月比+0.33%です。昨年同月は602万円でした。