サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。毎月の積み立て分の増加に加えて、給料の余りから米国株式に20万円追加投資を行いました。先月に引き続き結い２１０１と日本株式がマイナスとなりました。全体としては先月比プラスですが、上昇金額が追加投資額より少ないです。
| 銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 結い２１０１ | ¥1,030,000 (¥+10,000) | ¥1,181,621 (¥-1,480) | ¥+151,621 | +14.72% |
| セゾン資産形成の達人ファンド | ¥930,000 (¥+10,000) | ¥1,332,945 (¥+19,975) | ¥+402,945 | +43.33% |
| ひふみ投信 | ¥2,080,000 (¥+50,000) | ¥2,692,051 (¥+27,181) | ¥+612,051 | +29.43% |
| 日本株式（合計） | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,416,936 (¥-81,619) | ¥+416,936 | +41.69% |
| 米国株式（合計） | ¥4,950,000 (¥+200,000) | ¥5,873,509 (¥+273,503) | ¥+923,509 | +18.66% |
| 合計 | ¥9,990,000 (¥+270,000) | ¥12,497,062 (¥+237,560) | ¥+2,507,062 | +25.10% |
評価額推移
増加額は少ないですが先月比ではプラスです。
米国株式の内訳
米国株式のうち配当が出た銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル＝109.69円で計算しています。
| シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
|---|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications | $14.42 | ¥1,581 |
| T | AT & T Inc | $25.38 | ¥2,783 |
| MO | Altria Group | $30.86 | ¥3,385 |
| ABBV | ABBVIE INC COM | $17.74 | ¥1,945 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $11.35 | ¥1,244 |
| 合計 | $99.72 | ¥10,938 |
配当金額推移
今月は¥10,938です。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,249万円は8.33%に相当します。先月比+0.16%です。ちなみに昨年同月は507万円でした。
